目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

本部門主要職責是:散裝水泥產業(yè)推廣、宣傳、統(tǒng)計、管理等。

二、機構設置

  甘肅省散裝水泥辦公室是二級預算單位。機構設置為財務科和綜合科兩個科室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

    本部門沒有相關數據,故本表無數據

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    本部門沒有相關數據,故本表無數據

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為106.82萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14.11萬元,增長15.22%,主要原因是職工工資獎勵金支出比上年增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計106.82萬元,其中：財政撥款收入106.82萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計106.82萬元,其中：基本支出106.82萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為106.82萬元。與上年相比,各增加14.11萬元,增長15.22%。主要原因是職工工資獎勵金支出比上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出106.82萬元,較上年決算數增加14.11萬元,增長15.22%。主要原因是職工工資獎勵金支出比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  2023年度一般公共預算財政撥款支出106.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學技術支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出12.92萬元,占12.1%；衛(wèi)生健康支出6.94萬元,占6.5%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出80.10萬元，占74.99%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出6.86萬元,占6.42%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為106.82萬元,支出決算為106.82萬元,完成年初預算的100.0%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

5．教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為12.92萬元,支出決算為12.92萬元,完成年初預算的100.0%,

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數為6.94萬元,支出決算為6.94萬元,完成年初預算的100.0%,

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為80.10萬元,支出決算為80.10萬元,完成年初預算的100.0%,

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

18．住房保障支出年初預算數為6.86萬元,支出決算為6.86萬元,完成年初預算的100.0%,

19．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

20．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

21．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

22．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

23．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出106.82萬元。其中：

人員經費103.74萬元,較上年決算數增加14.03萬元,增長15.64%,主要原因是人員工資和獎金增加。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費3.08萬元,較上年決算數增加0.08萬元,增長2.67%,主要原因是水費電費取暖費辦公費的增加。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

  本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

 2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

  2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.66萬元,支出決算為0.66萬元,決算數較上年決算數持平。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.66萬元,支出決算為0.66萬元,決算數較上年決算數持平。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

公務用車運行維護費全年預算數為0.66萬元,支出決算為0.66萬元,決算數較上年決算數持平。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

  我單位2023年度無機關運行相關經費。

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,本年度培訓費支出0.18萬元,較上年決算數持平。

十一、政府采購支出情況說明

  我單位2023年度無政府采購相關經費

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業(yè)務用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

  本單位未開展預算績效管理。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件：甘肅省散裝水泥辦公室.xls